【弥生会計の入力省力化】CSVデータの作成と請求書区分の入力手間軽減の方法
仕訳データをCSVで弥生会計にインポートする
弥生会計は仕訳を直接入力
する代わりにいろいろなインポート
方法があります。
このうち、CSVでインポートする方法
があります。
以前のCSVでのインポートデータに
2列加わった形式になっていたので
改めて確認してみますと
WとX列が付箋の表示として追加
されていることがわかりました。
こちらには通常何もない場合には
両方とも０を入力しないと
弥生会計でインポートできない
仕様になっているようです。
そのほかは、依然と同様になって
いることになります。
データで仕訳金額を反映させる
ときには次の勘定科目は注意です。
I列の借方金額：整数を税込金額で入力
J列の借方税金額：整数（税抜きの場合に自動計算しないため、入力必須です。）
O列の貸方金額：整数を税込金額で入力
P列の貸方税金額：整数（税抜きの場合に自動計算しないため、入力必須です。）
さて、インポートデータのひな型を
自分で作成するのは大変なので
次の方法でインポートデータを
入手することが可能です。
仕訳日記帳＞ファイル＞エクスポート＞書式で弥生インポート形式を選択
これでインポート形式を入手可能です。
出力先ボックスについては
保存先を任意の場所に指定して
最後に「.csv」をつけることで
インポート形式がtxtではなく
エクセルでCSVを開くことが可能です。
請求書区分の入力手間軽減の方法
インボイス制度に対応している
弥生会計では新たに
請求書区分と仕入税額控除
を選択する列と行があります。
これは、消費税設定で本則課税を
選択すると出てくるものです。
これは、インボイスとインボイス以外では
仕入税額控除が変わるため
設定を行わなければならないものです。
標準は適格（インボイス）になっており
インボイス以外の請求書では
取引について、適格から区分記載へ
修正する必要があります。
これだと大変になってしまうため
弥生会計では自動設定できる
入力方法が公表されています。
①記帳代行支援サービス（証憑データ化サービス）
②スマート証憑管理
③スキャンデータ取り込み
以上についてはデータを取り込み
インボイス公表サイトの番号とAPI連携
を行うことでインボイスの自動判定が
行われます。
そのあと仕訳生成が行われる過程で
請求書部区分が適格又は区分記載
に分類されるようになります。
ただ、問題点もあります。
登録番号を基に自動判定するため
インボイス公表サイトへの反映が
遅れる場合には区分記載で
自動仕訳されることです。
自動仕訳では一度判定されると
修正しないとずっと適格なのに
区分記載になってしまうため
スマート取引取込の仕訳生成の画面で
請求書区分を修正する必要があります。
スマート取引取込の生成AIでは
取込して判断したものが反映される
のは最初になり
2回目以降で過去に修正したものは
修正したもので仕訳が生成されるため
運用上では確認する必要があります。
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